交易所沒有公佈上市櫃公司每日的投信持股數值，是由各家系統自行計算的估算值。

投信估計庫存，除了依每日買賣超計算外，會利用投信投顧公會公告的基金季持股明細(或半年持股明細，視基金類型)進行個股投信的庫存數值調整。

估算公式為：季末估計庫存＝季末基金規模×持股比率÷季末當日股價。

 

系統目前針對投信持股計算方式為每季基金持股維護完成當天，

將差異數直接校正在當天的投信持股。 

例如在10/20維護完Q3基金持股，

總和數字與九月底投信持股的差異數會校正在10/20的投信持股。

假使基金持股內容有修正異動，在10/29再次執行資料更新作業，

那額外的差異數會再次校正在10/29的投信持股。

這就是在1月、4月、7月、10月時，在月底的某日數值會與前一天有較大的落差的原因。